VOLT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q4) 01-30 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 05-02 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 08-02 |
2020 (Q2) 05-03 |
2020 (Q1) 02-02 |
2019 (Q4) 11-03 |
2019 (Q2) 07-28 |
2019 (Q1) 04-28 |
2019 (Q4) 01-27 |
2018 (Q3) 10-28 |
2018 (Q2) 07-29 |
2018 (Q1) 04-29 |
2018 (Q4) 01-28 |
2017 (Q3) 10-29 |
2017 (Q2) 07-30 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-29 |
2016 (Q3) 10-30 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 08-02 |
2015 (Q2) 05-03 |
2015 (Q1) 02-01 |
2014 (Q4) 11-02 |
2014 (Q3) 08-03 |
2014 (Q2) 05-04 |
2014 (Q1) 02-02 |
2013 (Q4) 11-03 |
2013 (Q2) 07-28 |
2013 (Q1) 04-28 |
2013 (Q4) 01-27 |
2012 (Q3) 10-28 |
2012 (Q2) 07-29 |
2012 (Q1) 04-29 |
2012 (Q4) 01-29 |
2011 (Q3) 10-30 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q4) 01-30 |
2009 (Q4) 11-01 |
2009 (Q2) 05-03 |
2009 (Q1) 02-01 |
2008 (Q4) 11-02 |
2008 (Q2) 07-27 |
2008 (Q1) 04-27 |
2008 (Q4) 01-27 |
2007 (Q3) 10-28 |
2007 (Q2) 07-29 |
2007 (Q1) 04-29 |
2007 (Q4) 01-28 |
2006 (Q3) 10-29 |
2006 (Q2) 07-30 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-29 |
2005 (Q3) 10-30 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q4) 01-30 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 05-02 |
2004 (Q1) 02-01 |
2003 (Q4) 11-02 |
2003 (Q3) 08-03 |
2003 (Q2) 05-04 |
2003 (Q1) 02-02 |
2002 (Q4) 11-03 |
2002 (Q3) 08-04 |
2002 (Q2) 05-05 |
2002 (Q1) 02-03 |
2001 (Q4) 11-04 |
2001 (Q3) 08-05 |
2001 (Q2) 05-06 |
2001 (Q1) 02-04 |
2000 (Q4) 11-03 |
2000 (Q2) 07-28 |
2000 (Q1) 04-28 |
2000 (Q4) 01-28 |
1999 (Q3) 10-29 |
1999 (Q2) 07-30 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-29 |
1998 (Q3) 10-30 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q4) 01-30 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 05-02 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 08-02 |
1996 (Q2) 05-03 |
1996 (Q1) 02-02 |
1995 (Q4) 11-03 |
1995 (Q2) 07-28 |
1995 (Q1) 04-28 |
1995 (Q4) 01-27 |
1994 (Q3) 10-28 |
1994 (Q2) 07-29 |
1994 (Q1) 04-29 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-03-15 | 2022-01-12 | 2021-06-16 | 2021-03-17 | 2020-09-11 | 2020-06-17 |
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| Net Income/Starting Line | -1219000 | 1326000 | 1879000 | -2446000 | -4837000 | -5425000 |
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| Cash From Operating Activities | -11916000 | 18993000 | 8311000 | -6499000 | 10172000 | 2877000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 1918000 | 1951000 | 1705000 | 3865000 | 3988000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 807000 | 531000 | 226000 | 414000 | 508000 |
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| Other Non-Cash Items | 4800000 | 1823000 | 2408000 | 2907000 | 2898000 | -151000 |
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| Changes in Working Capital | -15497000 | 13119000 | 1542000 | -8891000 | 7832000 | 3957000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 41000 | 2409000 | -7888000 | 8408000 | 8450000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 7840000 | -920000 | -5519000 | -2896000 | -143000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 5238000 | 53000 | 4516000 | 2320000 | -4350000 |
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| Other Working Capital | -15497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -641000 | -445000 | -832000 | -963000 | -859000 | -1443000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -797000 | -463000 | -796000 | -959000 | -833000 | -1722000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -114000 | -138000 | -125000 | -185000 | -268000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 132000 | 92000 | 115000 | 112000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 156000 | 0 | 10000 | 6000 | 47000 | 547000 |
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| Cash From Financing Activities | -16000 | 14000 | 23000 | -166000 | -156000 | 4987000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -16000 | 14000 | 23000 | -166000 | -156000 | 9987000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -597000 | -22000 | 294000 | -13000 | 58000 | 44000 |
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| Net Change in Cash | -13170000 | 18540000 | 7796000 | -7641000 | 9215000 | 6465000 |
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| Cash at Beginning of Period | 76609000 | 58069000 | 48792000 | 56433000 | 43107000 | 36642000 |
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| Cash at End of Period | 63439000 | 76609000 | 56588000 | 48792000 | 52322000 | 43107000 |
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| Free Cash Flow | -12713000 | 18530000 | 7515000 | -7458000 | 9339000 | 1155000 |
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| Operating Cash Flow | -11916000 | 18993000 | 8311000 | -6499000 | 10172000 | 2877000 |
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| Capital Expenditure | -797000 | -463000 | -796000 | -959000 | -833000 | -1722000 |
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