WBA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q4) 08-31 |
2004 (Q3) 05-31 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 02-28 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 05-31 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-30 |
2001 (Q4) 08-31 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 02-28 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 05-31 |
2000 (Q2) 02-29 |
1999 (Q1) 11-30 |
1999 (Q4) 08-31 |
1999 (Q3) 05-31 |
1999 (Q2) 02-28 |
1998 (Q1) 11-30 |
1998 (Q4) 08-31 |
1998 (Q3) 05-31 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-30 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 02-28 |
1996 (Q1) 11-30 |
1996 (Q4) 08-31 |
1996 (Q3) 05-31 |
1996 (Q2) 02-29 |
1995 (Q1) 11-30 |
1995 (Q4) 08-31 |
1995 (Q3) 05-31 |
1995 (Q2) 02-28 |
1994 (Q1) 11-30 |
1994 (Q4) 08-31 |
1994 (Q3) 05-31 |
1994 (Q2) 02-28 |
1993 (Q1) 11-30 |
1993 (Q4) 08-31 |
1993 (Q3) 05-31 |
1993 (Q2) 02-28 |
1992 (Q1) 11-30 |
1992 (Q4) 08-31 |
1992 (Q3) 05-31 |
1992 (Q2) 02-29 |
1991 (Q1) 11-30 |
1991 (Q4) 08-31 |
1991 (Q3) 05-31 |
1991 (Q2) 02-28 |
1990 (Q1) 11-30 |
1990 (Q4) 08-31 |
1990 (Q3) 05-31 |
1990 (Q2) 02-28 |
1989 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2024-01-04 | 2023-10-12 | 2023-06-27 | 2023-03-28 | 2023-01-05 |
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| Net Income/Starting Line | -5907000000 | -278000000 | -208000000 | -48000000 | 544000000 | -3816000000 |
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| Cash From Operating Activities | -637000000 | -281000000 | 1039000000 | -20000000 | 746000000 | 493000000 |
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| Depreciation and Amortization | 613000000 | 616000000 | 605000000 | 597000000 | 560000000 | 495000000 |
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| Deferred Income Tax | -1135000000 | -196000000 | -273000000 | -498000000 | 2000000 | -1602000000 |
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| Stock Based Compensation | 48000000 | 51000000 | 37000000 | 55000000 | 71000000 | 222000000 |
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| Other Non-Cash Items | 6570000000 | 220000000 | 76000000 | 24000000 | -871000000 | -1158000000 |
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| Changes in Working Capital | -826000000 | -694000000 | 802000000 | -150000000 | 440000000 | 6352000000 |
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| Accounts Receivable | -232000000 | -618000000 | 483000000 | -190000000 | -372000000 | 151000000 |
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| Inventory | 901000000 | -1180000000 | -39000000 | 563000000 | 681000000 | -918000000 |
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| Accounts Payable | -824000000 | 966000000 | 616000000 | -652000000 | 412000000 | 867000000 |
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| Deferred Revenue | -671000000 | 138000000 | -258000000 | 129000000 | -281000000 | 6252000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 817000000 | 85000000 | 155000000 | 334000000 | -5441000000 | 1858000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -352000000 | -506000000 | -484000000 | -525000000 | -498000000 | -610000000 |
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| Payments for Acquisitions | 181000000 | -109000000 | -241000000 | -259000000 | -6733000000 | -80000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 566000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -139000000 | 0 | 0 | -543000000 | -969000000 |
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| Other Investing Activities | 988000000 | 273000000 | 880000000 | 1118000000 | 2325000000 | 3517000000 |
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| Cash From Financing Activities | -313000000 | 186000000 | -1460000000 | -1193000000 | 2365000000 | -599000000 |
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| Debt Repayment | -274000000 | -3776000000 | -3746000000 | -3702000000 | -1519000000 | -11000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3981000000 | 11000000 | 12000000 | 16000000 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -69000000 | -11000000 | -12000000 | -16000000 | -150000000 |
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| Dividends Paid | -413000000 | -415000000 | -415000000 | -415000000 | -414000000 | -415000000 |
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| Other Financing Activities | -174000000 | 465000000 | 2701000000 | 2924000000 | 4298000000 | -29000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2000000 | 0 | 3000000 | 4000000 | 9000000 | 4000000 |
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| Net Change in Cash | -116000000 | -10000000 | -261000000 | -876000000 | -2321000000 | 1756000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 784000000 | 856000000 | 1117000000 | 1993000000 | 4314000000 | 2558000000 |
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| Cash at End of Period | 668000000 | 846000000 | 856000000 | 1117000000 | 1993000000 | 4314000000 |
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| Free Cash Flow | -989000000 | -787000000 | 555000000 | -545000000 | 248000000 | -117000000 |
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| Operating Cash Flow | -637000000 | -281000000 | 1039000000 | -20000000 | 746000000 | 493000000 |
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| Capital Expenditure | -352000000 | -506000000 | -484000000 | -525000000 | -498000000 | -610000000 |
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