WTE.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 15245000 | 22282000 | 33240000 | 28135000 | 32898000 | 1247000 |
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| Cash From Operating Activities | 34452000 | 59473000 | 64677000 | 54737000 | 12571000 | 21443000 |
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| Depreciation and Amortization | 8476000 | 8192000 | 7455000 | 7433000 | 7449000 | 7604000 |
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| Deferred Income Tax | 5664000 | 8264000 | 12310000 | 10410000 | 12191000 | 529000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 38633000 | 38924000 | 18410000 | 18700000 | -6494000 | -3036000 |
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| Changes in Working Capital | -5787000 | 4591000 | -955000 | -1214000 | -33473000 | 15099000 |
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| Accounts Receivable | 3262000 | -4277000 | -7258000 | 1473000 | -22973000 | 10512000 |
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| Inventory | -258000 | 312000 | 485000 | -1049000 | -646000 | 952000 |
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| Accounts Payable | -6107000 | 5833000 | 7276000 | 392000 | -5173000 | -2009999 |
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| Deferred Revenue | 650000 | 2723000 | -1458000 | -2030000 | -4681000 | 5644999 |
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| Other Working Capital | -3334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -38862000 | -34565000 | -25396000 | -21738000 | -9941000 | -22193000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -38862000 | -34565000 | -25396000 | -21738000 | -9941000 | -22193000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -349000 | -105000 | -423000 | -34000 | -22000 | -574000 |
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| Cash From Financing Activities | -20165000 | -22600000 | -20663000 | -27634000 | -19242000 | -3992000 |
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| Debt Repayment | -47000 | -720000 | -720000 | -721000 | -524000 | -687000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -7582000 | -10086000 |
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| Dividends Paid | -21880000 | -21880000 | -21880000 | -21880000 | -18849000 | -18978000 |
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| Other Financing Activities | 1762000 | 1867000 | 1937000 | -5033000 | 7713000 | 25759000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -24575000 | 1349000 | 18618000 | 5365000 | -16612000 | -4742000 |
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| Cash at Beginning of Period | 164747000 | 163398000 | 144780000 | 139415000 | 156027000 | 160769000 |
1234
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| Cash at End of Period | 140172000 | 164747000 | 163398000 | 144780000 | 139415000 | 156027000 |
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| Free Cash Flow | -4410000 | 24908000 | 39281000 | 32999000 | 2630000 | -750000 |
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| Operating Cash Flow | 34452000 | 59473000 | 64677000 | 54737000 | 12571000 | 21443000 |
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| Capital Expenditure | -38862000 | -34565000 | -25396000 | -21738000 | -9941000 | -22193000 |
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