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(Q3)
06-30 |
1990
(Q2)
03-31 |
1990
(Q1)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-01-31 | 2024-11-01 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 117,777 | 42,097 | 27,466 | 23,434 | 24,780 | 36,330 | 14,736 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 135,472 | 53,925 | 29,728 | 27,867 | 23,952 | 29,935 | 26,811 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 11,832 | 3,214 | 3,127 | 2,830 | 2,661 | 3,080 | 2,911 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 13,171 | 3,594 | 3,183 | 3,168 | 3,226 | 3,286 | 2,858 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,392 | -528 | 1,659 | 469 | -208 | -2,009 | -302 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -8,700 | 5,548 | -5,707 | -2,034 | -6,507 | -10,752 | 6,608 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -11,164 | 2,628 | -26,269 | 2,803 | 9,674 | 6,763 | -22,941 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 974 | -211 | 177 | 365 | 643 | 215 | -1,087 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 8,421 | 848 | 19,381 | -3,875 | -7,933 | -6,671 | 21,191 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -6,931 | 2,283 | 1,004 | -1,327 | -8,891 | -11,059 | 9,445 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 517 | -4,886 | -2,587 | 5,073 | 2,917 | 9,792 | 1,445 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -12,148 | -2,373 | -3,242 | -3,462 | -3,071 | -2,940 | -2,908 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -30,976 | -12,693 | -6,816 | -5,149 | -6,318 | -6,124 | -10,582 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 44,672 | 10,334 | 7,976 | 14,024 | 12,338 | 19,459 | 15,126 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -1,031 | -154 | -505 | -340 | -32 | -603 | -191 |
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| Cash From Financing Activities | -120,971 | -39,656 | -27,476 | -24,833 | -29,006 | -39,371 | -24,948 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -7,604 | -8,074 | -3,217 | 2,711 | 976 | -8,953 | 4,387 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -91,806 | -24,701 | -20,132 | -21,075 | -25,898 | -23,606 | -25,083 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -15,486 | -3,921 | -3,862 | -3,945 | -3,758 | -3,856 | -3,804 |
1234
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| Other Financing Activities | -6,075 | -2,960 | -265 | -2,524 | -326 | -2,956 | -448 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 17,155 | 9,383 | -335 | 8,107 | -2,137 | 356 | 3,308 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 28,162 | 35,934 | 36,269 | 28,162 | 30,299 | 29,943 | 26,635 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 45,317 | 45,317 | 35,934 | 36,269 | 28,162 | 30,299 | 29,943 |
1234
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| Free Cash Flow | 123,324 | 51,552 | 26,486 | 24,405 | 20,881 | 26,995 | 23,903 |
1234
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| Operating Cash Flow | 135,472 | 53,925 | 29,728 | 27,867 | 23,952 | 29,935 | 26,811 |
1234
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| Capital Expenditure | -12,148 | -2,373 | -3,242 | -3,462 | -3,071 | -2,940 | -2,908 |
1234
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