GME Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-26 | 2023-12-06 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-03-28 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | 63100000 | -3100000 | -2800000 | -50500000 | 48200000 | -94700000 |
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| Cash From Operating Activities | -11000000 | 19100000 | -109100000 | -102700000 | 338200000 | 177300000 |
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| Depreciation and Amortization | 18600000 | 11300000 | 12600000 | 13700000 | 14200000 | 15100000 |
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| Deferred Income Tax | -100000 | -5600000 | 0 | 600000 | -2600000 | 3500000 |
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| Stock Based Compensation | 8200000 | 6400000 | 0 | 7900000 | 7900000 | 13300000 |
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| Other Non-Cash Items | 9200000 | 5800000 | -3100000 | 200000 | -8100000 | 11900000 |
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| Changes in Working Capital | -110000000 | 4300000 | -115500000 | -74600000 | 278600000 | 228200000 |
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| Accounts Receivable | -700000 | -13300000 | 43400000 | 31600000 | -30100000 | -26000000 |
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| Inventory | 397000000 | -357500000 | 83500000 | -83100000 | 474600000 | -414600000 |
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| Accounts Payable | -512200000 | 381900000 | -245100000 | -22300000 | -354900000 | 672700000 |
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| Deferred Revenue | 5900000 | -6800000 | 2700000 | -800000 | 189000000 | -3900000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 20600000 | 5100000 | -52200000 | -6700000 | -19100000 | -249600000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7700000 | -8000000 | -10100000 | -9100000 | -11600000 | -13000000 |
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| Payments for Acquisitions | -28300000 | 13100000 | 10100000 | 1300000 | 11600000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -13800000 | 0 | -102000000 | -211000000 | -39800000 | -237000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 42100000 | 0 | 58300000 | 212200000 | 27500000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 28300000 | 13100000 | -8500000 | -100000 | -6800000 | 400000 |
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| Cash From Financing Activities | -3500000 | -2600000 | -2700000 | -2800000 | -4600000 | -300000 |
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| Debt Repayment | -2700000 | -2600000 | -2700000 | -2700000 | -3900000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -800000 | 0 | -2700000 | -100000 | -700000 | -300000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3600000 | -7600000 | -600000 | -4000000 | 22000000 | -24900000 |
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| Net Change in Cash | 11100000 | 14000000 | -164600000 | -116200000 | 336500000 | -97500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 914100000 | 915200000 | 1079800000 | 1196000000 | 859500000 | 957000000 |
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| Cash at End of Period | 925200000 | 929200000 | 915200000 | 1079800000 | 1196000000 | 859500000 |
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| Free Cash Flow | -18700000 | 11100000 | -119200000 | -111800000 | 326600000 | 164300000 |
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| Operating Cash Flow | -11000000 | 19100000 | -109100000 | -102700000 | 338200000 | 177300000 |
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| Capital Expenditure | -7700000 | -8000000 | -10100000 | -9100000 | -11600000 | -13000000 |
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