GS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-25 |
2009 (Q2) 06-26 |
2009 (Q1) 03-27 |
2008 (Q4) 11-28 |
2008 (Q3) 08-29 |
2008 (Q2) 05-30 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-25 |
2007 (Q1) 02-23 |
2006 (Q4) 11-24 |
2006 (Q3) 08-25 |
2006 (Q2) 05-26 |
2006 (Q1) 02-24 |
2005 (Q4) 11-25 |
2005 (Q3) 08-26 |
2005 (Q2) 05-27 |
2005 (Q1) 02-25 |
2004 (Q4) 11-26 |
2004 (Q3) 08-27 |
2004 (Q2) 05-28 |
2004 (Q1) 02-27 |
2003 (Q4) 11-28 |
2003 (Q3) 08-29 |
2003 (Q2) 05-30 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-29 |
2002 (Q3) 08-30 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-22 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-25 |
2001 (Q1) 02-23 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-25 |
2000 (Q2) 05-26 |
2000 (Q1) 02-25 |
1999 (Q4) 11-26 |
1999 (Q3) 08-27 |
1999 (Q2) 05-28 |
1999 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 4132000000 | 2008000000 | 2058000000 | 1216000000 | 3234000000 | 1326000000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 780000000 | -25534000000 | 31901000000 | 9404000000 | -14997000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 780000000 | 568000000 | 215000000 | 970000000 | 727000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -1360000000 | -12202000000 | 20858000000 | 3150000000 | -2412000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 77000000 | 228000000 | 239000000 | 1541000000 | 272000000 |
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| Other Non-Cash Items | -4132000000 | 14167000000 | -28160000000 | 30470000000 | 5200000000 | 972000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -14892000000 | 11974000000 | -21086000000 | -4930000000 | -15882000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 14042000000 | 11974000000 | -21086000000 | -4930000000 | 13561000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -28934000000 | -39321000000 | -15200000000 | -108866000000 | -29443000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 39321000000 | 15200000000 | 108866000000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -18890000000 | -8033000000 | -3959000000 | -1978000000 | -6292000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -546000000 | -507000000 | -666000000 | -597000000 | -754000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 2622000000 | 7720000000 | -8000000 | 2295000000 | -2000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -29615000000 | -10740000000 | -6575000000 | -10461000000 | -7547000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 13014000000 | 3020000000 | 2648000000 | 8166000000 | 4881000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -4365000000 | -7526000000 | 642000000 | -1381000000 | -2870000000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 28016000000 | 6442000000 | 13886000000 | -20544000000 | -9576000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -5098000000 | -10281000000 | -10215000000 | -22011000000 | -6793000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 23853000000 | 11786000000 | 11025000000 | 25836000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1000000000 | -1505000000 | -810000000 | -3825000000 | -1500000000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | -1065000000 | -1099000000 | -1012000000 | -1013000000 | -1013000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 11326000000 | 7541000000 | 14898000000 | -19531000000 | -270000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 5382000000 | -3927000000 | -224000000 | 620000000 | -11561000000 |
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| Net Change in Cash | 0 | 1560000000 | -31052000000 | 41604000000 | -12498000000 | -42426000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 241577000000 | 239879000000 | 270931000000 | 229327000000 | 241825000000 | 284251000000 |
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| Cash at End of Period | 241577000000 | 241439000000 | 239879000000 | 270931000000 | 229327000000 | 241825000000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 234000000 | -26041000000 | 31235000000 | 8807000000 | -15751000000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 780000000 | -25534000000 | 31901000000 | 9404000000 | -14997000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -546000000 | -507000000 | -666000000 | -597000000 | -754000000 |
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