HOLI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 2023-09-20 | 2023-05-16 | 2023-02-15 | 2022-11-15 |
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| Net Income/Starting Line | 14139000 | 31583000 | 25726000 | 11595000 | 48308000 | 21441000 |
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| Cash From Operating Activities | 60211058 | 28199000 | 19968000 | -13260000 | 15521000 | 950000 |
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| Depreciation and Amortization | 2865000 | 2520000 | 2322000 | 2596000 | 2566000 | 2801000 |
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| Deferred Income Tax | 863420 | 257000 | -2733000 | -1708000 | -4428000 | 867000 |
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| Stock Based Compensation | 86000 | 262000 | 437000 | 672000 | 940000 | 1237000 |
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| Other Non-Cash Items | -35169340 | -5646000 | 3905000 | -466000 | 1952000 | -1795000 |
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| Changes in Working Capital | 44704677 | -777000 | -9689000 | -25949000 | -33817000 | -23601000 |
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| Accounts Receivable | 27306968 | 6219000 | -27279000 | 15643000 | -11997000 | -8373000 |
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| Inventory | 8610274 | -1293000 | -243000 | -6686000 | -2796000 | -18855000 |
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| Accounts Payable | 2621058 | 5315000 | 11772000 | -6789000 | 5076000 | -2484000 |
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| Deferred Revenue | 6166376 | -11018000 | 6061000 | -28117000 | -24100000 | 6111000 |
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| Other Working Capital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 20170424 | -15891000 | -16852000 | 3058000 | 23649000 | -69539000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3757176 | -16895000 | -4107000 | -12379000 | -14311000 | -10121000 |
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| Payments for Acquisitions | 474694 | 73000 | -1670000 | -73000 | 4175000 | 61000 |
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| Purchases of Securities | -2329027 | -18206000 | -25440000 | -14750000 | -14801000 | -71078000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 25781934 | 19137000 | 14219000 | 30181000 | 48564000 | 11599000 |
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| Other Investing Activities | 23505000 | 1004000 | 146000 | 79000 | 22000 | -59418000 |
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| Cash From Financing Activities | 1983670 | 29315000 | 108000 | 12766000 | 4142000 | 869000 |
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| Debt Repayment | -1983670 | -230000 | -190000 | -462000 | -262000 | -314000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 66001 | 29545000 | 298000 | 13228000 | 4404000 | 1183000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15237000 | -3774000 | -35983000 | 10810000 | 9380000 | -36484000 |
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| Net Change in Cash | 97194000 | 37849000 | -32759000 | 13374000 | 52692000 | -104204000 |
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| Cash at Beginning of Period | 674805000 | 648130000 | 680889000 | 667515000 | 614823000 | 719027000 |
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| Cash at End of Period | 771999000 | 685979000 | 648130000 | 680889000 | 667515000 | 614823000 |
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| Free Cash Flow | 56453882 | 11304000 | 15861000 | -25639000 | 1210000 | -9171000 |
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| Operating Cash Flow | 60211058 | 28199000 | 19968000 | -13260000 | 15521000 | 950000 |
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| Capital Expenditure | -3757176 | -16895000 | -4107000 | -12379000 | -14311000 | -10121000 |
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