HOLI Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 28.880725172395504 | 9.695802952052846 | 10.554543190416018 | 23.068946801089208 | 5.2311337299193665 | 12.250851336635979 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.848948335961022 | 6.138379381690846 | 5.569525517303283 | 6.367643622968813 | 4.124783285035406 | 6.166312031804095 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.3146261490052848 | 1.0227502826798869 | 0.9239645062537811 | 0.8754525570077454 | 0.850686758733032 | 0.9383982596430686 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 28.932966786057335 | 108.55113573956123 | 68.46046298657083 | -41.633695010725845 | 834.2663951487604 | -114.33059254170756 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 27.127546784678657 | 43.51438130430157 | 54.37957749549279 | -80.50122974208145 | 65.03848580181689 | 1103.711436 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.5260417799257752 | 0.45247080442913257 | 0.08718970461648017 | -0.3037411328810079 | 0.041611291033449495 | -1.5517745026405567 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.902973905121364 | 3.010188477808905 | 3.030841548883855 | 3.277862996592994 | 3.056981942269196 | 3.015927284678605 |
1234
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| Quick Ratio | 2.6448716637693015 | 2.6727485811987766 | 2.682583032894107 | 2.8869848784639953 | 2.6722807090330143 | 2.6204683641827105 |
1234
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| Cash Ratio | 1.4353559110896261 | 1.305242942116121 | 1.3009433259951717 | 1.4379248931520756 | 1.3018763029881864 | 1.227461601009034 |
1234
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| Debt Ratio | 0.035634160852398726 | 0.036061382811544716 | 0.02077101317151458 | 0.020798565128135518 | 0.013442246760492216 | 0.011644933890322963 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.053026803147933226 | 0.05309530933923003 | 0.029778533009873136 | 0.0294060237446158 | 0.019370594719224973 | 0.016924760841879542 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.03767163605720376 | 0.03763806559770272 | 0.014984657447445157 | 0.02719263182837598 | 0.01723705274804817 | 0.014546015786920668 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.0503565559674399 | 0.05041833238488637 | 0.028917414818150643 | 0.028566010948378816 | 0.01900250489819201 | 0.01664308068167017 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 33.26328502415459 | 108.04731861198738 | 68.47470817120623 | 64.59920634920636 | 212.64888888888888 | 115.68531468531468 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.9138949972679254 | 0.442670559794041 | 0.5705794947994056 | -0.369822897782736 | 0.675237100843992 | 0.05023531278092116 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.33869912699277943 | 0.34605302651325665 | 0.31186430245738933 | 0.26840893364193846 | 0.39569568219800516 | 0.3107897507071824 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.057743431480254605 | 0.1713406703351676 | 0.09026328072506065 | 0.09710921281824907 | 0.1955044518266995 | 0.09728830105680394 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.0669850641127781 | 0.18437218609304654 | 0.13552315054651395 | 0.08818511536901381 | 0.21220850648262787 | 0.14891114495915692 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.05928649899784474 | 0.15827413706853427 | 0.1319224673399568 | 0.06900665728125224 | 0.19712664108756145 | 0.12583435759610917 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.252472086411781 | 0.1410655327663832 | 0.10241943343095869 | -0.07909995466367606 | 0.06342065369732482 | 0.005586887868220017 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.2367178031414842 | 0.05654827413706853 | 0.08135389791909234 | -0.1529444749337851 | 0.004944204044440631 | -0.05393405119941661 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0076472497160473794 | 0.017910679268695853 | 0.015265472018840869 | 0.006710299857823782 | 0.02821257767625624 | 0.013175752231571065 |
1234
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| Return on Equity | 0.011379788259799463 | 0.026370953693508822 | 0.02188546888255621 | 0.009487348561643162 | 0.04065499003913558 | 0.019149654049690476 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.010503754609837115 | 0.027007995710388116 | 0.014487492004218314 | 0.012731316739894484 | 0.038965174356247204 | 0.014317972721159148 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.022586473895662932 | 0.04751095186991255 | 0.028411976414191107 | 0.02000031788377569 | 0.07413517552164232 | 0.024141322559411836 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.3717873968365817 | 0.30785152285632006 | 0.3163088993768343 | 0.26964651078997826 | 0.39342341111316526 | 0.29153800653230577 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.8683665715953265 | 0.7482213687590505 | 0.7862593182990295 | 0.7340695516849225 | 0.8646632366697848 | 0.7608172062556399 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.1397115148361734 | 1.1644649522095831 | 1.2017933604457423 | 1.0441797500255423 | 1.3579285648700763 | 1.1223651321145025 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.4172985950982955 | 1.342674064023858 | 1.4121409221943764 | 1.1923919537940648 | 1.8632117488522943 | 1.5304807250929318 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.12898804694683325 | 0.11316238774336423 | 0.11571548293970732 | 0.09724134050537236 | 0.14311905037596886 | 0.10470711245541785 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.8473059961113947 | 3.232123459031784 | 3.158258265511445 | 2.7215719073047246 | 3.9832395703327164 | 2.7731324512614726 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.9713373719027993 | 0.4559412177150439 | 0.3234670221823245 | -0.2152762144817381 | 0.2526196573835521 | 0.01549318004891996 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.910725823412549 | 0.18277100340617952 | 0.25693662053454774 | -0.41624938635726116 | 0.019693949193614974 | -0.14956626760909997 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 12.60043288201704 | 11.035349066504052 | 10.44584003314889 | 10.776279210717522 | 10.842381658611705 | 10.512693464562417 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.9123732123314411 | 2.046246205508887 | 1.666580891532329 | 0.7512263194946445 | 3.140810548586999 | 1.3958213621336437 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.222156650170031 | 0.5537942000765265 | 0.2850747524221027 | 0.2642897055466225 | 0.7787410686923159 | 0.26979334478871886 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 14.812421575887418 | 9.834629565748289 | 7.7110696177071105 | 7.135827023840751 | 5.961738272102702 | 6.895718670074558 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 26.349999999999998 | 19.84 | 17.59 | 17.33 | 16.43 | 17.1 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.11586854460093897 | 0.14307032776210116 | 0.026341684959503443 | 0.21565311506460122 | 0.06981938614395194 | 0.15323249476718928 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 3.491305694073988 | 1.680612670600155 | 1.1664914125481949 | -7.483069977426637 | 7.14265991716521 | 0.39288668320926384 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -16.025615515482905 | -1.6690736904409589 | -4.861943024105186 | 1.07116891509815 | -1.0845503458877785 | -0.0938642426637684 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.057743431480254605 | 0.1713406703351676 | 0.09026328072506065 | 0.09710921281824907 | 0.1955044518266995 | 0.09728830105680394 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 242.07383242622208 | 292.3487243621811 | 284.5319881208229 | 333.77031186618626 | 228.76117042793925 | 308.70760581271577 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 78.96735167489902 | 77.28871515559499 | 74.88808222956001 | 86.1920564900808 | 66.2774186568577 | 80.18780824956909 |
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| Days of Payables Outstanding | 103.64286574810887 | 120.28525748906091 | 114.46605198231975 | 122.60418620200423 | 104.08676601844589 | 118.2938546341963 |
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| Cash Conversion Cycle | 217.3983183530122 | 249.3521820287152 | 244.9540183680632 | 297.35818215426286 | 190.9518230663511 | 270.6015594280886 |
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| Cash Conversion Ratio | 4.258508946884504 | 0.8912734283637284 | 0.7763608087091758 | -1.146265560165975 | 0.32172543166884315 | 0.0443987474879656 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 3.9927775655986983 | 0.3572805714466323 | 0.6166796267496112 | -2.21637275242047 | 0.02508135895363058 | -0.42861148759171847 |
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