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03-31 |
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12-31 |
1985
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09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 26.42 | 22.95 | 21.69 | 24.86 | 28.11 | 25.24 | 29.74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 7.22 | 6.27 | 5.93 | 6.44 | 6.46 | 5.7 | 6.68 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 10.77 | 9.35 | 9.04 | 10.59 | 11.55 | 10.79 | 11.67 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 65.39 | 56.81 | 50.78 | -417.7 | -323.9 | 56.58 | 90.73 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 46.75 | 40.61 | 37.2 | 233.4 | 284.2 | 39.42 | 56.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 40.03 | -0.863 | -5.67 | 1.27 | 0.446 | -1.34 | 1.52 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 23.61 | 22.44 | 19.99 | 23.72 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.46 | 1.46 | 1.21 | 1.21 | 1.1 | 1.03 | 1.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.25 | 1.25 | 0.998 | 0.981 | 0.885 | 0.842 | 0.895 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.483 | 0.483 | 0.566 | 0.437 | 0.354 | 0.429 | 0.488 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.434 | 0.434 | 0.447 | 0.474 | 0.483 | 0.452 | 0.435 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.52 | 1.73 | 1.87 | 1.83 | 1.74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.567 | 0.567 | 0.58 | 0.611 | 0.624 | 0.63 | 0.619 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.586 | 0.586 | 0.603 | 0.634 | 0.652 | 0.646 | 0.636 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 8.32 | 4.27 | 10.18 | 9.62 | 9.45 | 6.29 | 5.91 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.163 | 0.083 | 0.106 | 0.077 | -0.106 | 0.087 | -0.027 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 61.63% | 60.05% | 61.49% | 62.39% | 62.59% | 60.04% | 60.65% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 28.71% | 15.57% | 31.97% | 34.14% | 32.88% | 23.47% | 21.17% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 33.37% | 25.05% | 33.58% | 38.26% | 36.45% | 24.31% | 28.51% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 27.34% | 19.21% | 29.67% | 30.39% | 29.92% | 19.01% | 24.03% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 15.45% | 31.77% | 40.49% | 30.4% | -46.74% | 34.23% | -10.62% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 11.05% | 24.31% | 36.64% | 26.88% | -49.52% | 27.27% | -14.58% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 12.5% | 2.17% | 3.49% | 3.65% | 3.27% | 2.18% | 2.68% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 44.35% | 7.06% | 11.83% | 13.33% | 12.71% | 8.83% | 10.74% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 16.47% | 2.2% | 4.77% | 5.19% | 4.7% | 3.6% | 3.23% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 15.42% | 1.96% | 4.95% | 4.66% | 4.33% | 3.31% | 3.32% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 15.78 | 3.89 | 3.16 | 3.01 | 2.72 | 3.23 | 2.8 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.24 | 0.319 | 0.271 | 0.277 | 0.255 | 0.212 | 0.196 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 4.16 | 1.07 | 0.999 | 0.928 | 0.816 | 0.976 | 0.989 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 4.99 | 1.23 | 1.14 | 1.16 | 1.07 | 1.01 | 1.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.457 | 0.113 | 0.117 | 0.12 | 0.109 | 0.115 | 0.112 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 11.14 | 2.75 | 2.89 | 2.91 | 2.59 | 2.68 | 2.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.72 | 0.873 | 1.17 | 0.886 | -1.21 | 0.917 | -0.292 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.23 | 0.668 | 1.06 | 0.783 | -1.28 | 0.731 | -0.401 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.22 | 3.22 | 3.67 | 3.32 | 3.2 | 3.38 | 4.21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 3.05 | 0.528 | 0.859 | 0.885 | 0.774 | 0.509 | 0.661 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 3.44 | 0.483 | 0.988 | 1.06 | 0.913 | 0.693 | 0.644 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 1.87 | 1.02 | 0.49 | 0.51 | 0.021 | 0.948 | 0.485 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 81.3 | 77.26 | 73.02 | 78.5 | 78.58 | 69.43 | 78.31 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 6.87 | 7.48 | 7.26 | 6.64 | 6.09 | 5.77 | 6.15 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 73.95 | 69.91 | 65.67 | 70.33 | 70.37 | 62.26 | 71.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 66.98% | 193.2% | 57.03% | 57.59% | 2.67% | 186.1% | 73.38% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Dividend Yield | 2.53% | 2.92% | 3% | 2.79% | 2.75% | 3.12% | 2.63% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 17.88% | 21.81% | 11.95% | 20.7% | 17.8% | 21.13% | 15.68% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 2.2 | 1.11 | 1.19 | 0.853 | -0.932 | 1.84 | -0.385 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 3.51 | 4.26 | 10.53 | 8.62 | -16.83 | 4.92 | -2.68 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.287 | 0.156 | 0.32 | 0.341 | 0.329 | 0.235 | 0.212 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.309 | 0.176 | 0.341 | 0.364 | 0.353 | 0.259 | 0.234 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 23.13 | 23.13 | 28.51 | 29.93 | 33.08 | 27.82 | 32.14 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 87.79 | 84.32 | 90.09 | 97.03 | 110.3 | 92.24 | 90.96 |
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| Days of Payables Outstanding | 293.9 | 282.3 | 331.9 | 325.1 | 353.1 | 423.7 | 459.6 |
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| Cash Conversion Cycle | -183 | -174.8 | -213.3 | -198.2 | -209.7 | -303.6 | -336.5 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.565 | 1.65 | 1.36 | 1 | -1.56 | 1.8 | -0.442 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.404 | 1.27 | 1.23 | 0.884 | -1.65 | 1.43 | -0.607 |
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