ADBE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-01 |
2023 (Q4) 12-01 |
2023 (Q3) 09-01 |
2023 (Q2) 06-02 |
2023 (Q1) 03-03 |
2022 (Q4) 12-02 |
2022 (Q3) 09-02 |
2022 (Q2) 06-03 |
2022 (Q1) 03-04 |
2021 (Q4) 12-03 |
2021 (Q3) 09-03 |
2021 (Q2) 06-04 |
2021 (Q1) 03-05 |
2020 (Q4) 11-27 |
2020 (Q3) 08-28 |
2020 (Q2) 05-29 |
2020 (Q1) 02-28 |
2019 (Q4) 11-29 |
2019 (Q3) 08-30 |
2019 (Q2) 05-31 |
2019 (Q1) 03-01 |
2018 (Q4) 11-30 |
2018 (Q3) 08-31 |
2018 (Q2) 06-01 |
2018 (Q1) 03-02 |
2017 (Q4) 12-01 |
2017 (Q3) 09-01 |
2017 (Q2) 06-02 |
2017 (Q1) 03-03 |
2016 (Q4) 12-02 |
2016 (Q3) 09-02 |
2016 (Q2) 06-03 |
2016 (Q1) 03-04 |
2015 (Q4) 11-27 |
2015 (Q3) 08-28 |
2015 (Q2) 05-29 |
2015 (Q1) 02-27 |
2014 (Q4) 11-28 |
2014 (Q3) 08-29 |
2014 (Q2) 05-30 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-29 |
2013 (Q3) 08-30 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 03-01 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 06-01 |
2012 (Q1) 03-02 |
2011 (Q4) 12-02 |
2011 (Q3) 09-02 |
2011 (Q2) 06-03 |
2011 (Q1) 03-04 |
2010 (Q4) 12-03 |
2010 (Q3) 09-03 |
2010 (Q2) 06-04 |
2010 (Q1) 03-05 |
2009 (Q4) 11-27 |
2009 (Q3) 08-28 |
2009 (Q2) 05-29 |
2009 (Q1) 02-27 |
2008 (Q4) 11-28 |
2008 (Q3) 08-29 |
2008 (Q2) 05-08 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 06-01 |
2007 (Q1) 03-02 |
2006 (Q4) 12-01 |
2006 (Q3) 09-01 |
2006 (Q2) 06-02 |
2006 (Q1) 03-03 |
2005 (Q4) 12-02 |
2005 (Q3) 09-02 |
2005 (Q2) 06-03 |
2005 (Q1) 03-04 |
2004 (Q4) 12-03 |
2004 (Q3) 09-03 |
2004 (Q2) 06-04 |
2004 (Q1) 03-05 |
2003 (Q4) 11-28 |
2003 (Q3) 08-29 |
2003 (Q2) 05-30 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-29 |
2002 (Q3) 08-30 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 03-01 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 06-01 |
2001 (Q1) 03-02 |
2000 (Q4) 12-01 |
2000 (Q3) 09-01 |
2000 (Q2) 06-02 |
2000 (Q1) 03-03 |
1999 (Q4) 12-03 |
1999 (Q3) 09-03 |
1999 (Q2) 06-04 |
1999 (Q1) 03-05 |
1998 (Q4) 11-27 |
1998 (Q3) 08-28 |
1998 (Q2) 05-29 |
1998 (Q1) 02-27 |
1997 (Q4) 11-28 |
1997 (Q3) 08-29 |
1997 (Q2) 05-30 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-29 |
1996 (Q3) 08-30 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 03-01 |
1995 (Q4) 12-01 |
1995 (Q3) 09-01 |
1995 (Q2) 06-02 |
1995 (Q1) 03-03 |
1994 (Q4) 11-25 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
1992 (Q4) 11-30 |
1992 (Q3) 08-31 |
1992 (Q2) 05-31 |
1992 (Q1) 02-29 |
1991 (Q4) 11-30 |
1991 (Q3) 08-31 |
1991 (Q2) 05-31 |
1991 (Q1) 02-28 |
1990 (Q4) 11-30 |
1990 (Q3) 08-31 |
1990 (Q2) 05-31 |
1990 (Q1) 02-28 |
1989 (Q4) 11-30 |
1989 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2024-01-17 | 2023-09-27 | 2023-06-28 | 2023-03-29 | 2023-01-17 |
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| Net Income/Starting Line | 620000000 | 1483000000 | 1403000000 | 1295000000 | 1247000000 | 1176000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1174000000 | 1597000000 | 1873000000 | 2139000000 | 1693000000 | 2325000000 |
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| Depreciation and Amortization | 230000000 | 222000000 | 218000000 | 220000000 | 212000000 | 215000000 |
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| Deferred Income Tax | -116000000 | -3000000 | -5000000 | -5000000 | -49000000 | 46000000 |
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| Stock Based Compensation | 451000000 | 427000000 | 442000000 | 433000000 | 416000000 | 388000000 |
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| Other Non-Cash Items | 745000000 | -129000000 | -87000000 | -102000000 | 19000000 | 18000000 |
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| Changes in Working Capital | 1000000 | -403000000 | -98000000 | 298000000 | -152000000 | 482000000 |
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| Accounts Receivable | 166000000 | -376000000 | -168000000 | 116000000 | 269000000 | -344000000 |
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| Inventory | 0 | 378000000 | 186000000 | -142000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -12000000 | -2000000 | -18000000 | 26000000 | -55000000 | 55000000 |
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| Deferred Revenue | -153000000 | -403000000 | -98000000 | 298000000 | -366000000 | 771000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 66000000 | 153000000 | 145000000 | 322000000 | 156000000 | -69000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -75000000 | -47000000 | -91000000 | -121000000 | -101000000 | -91000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -200000000 | 0 | 0 | -257000000 | -22000000 |
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| Purchases of Securities | -38000000 | -19000000 | 0 | 443000000 | -30000000 | -213000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 139000000 | 219000000 | 236000000 | 447000000 | 287000000 | 235000000 |
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| Other Investing Activities | 2000000 | 200000000 | 236000000 | -447000000 | 257000000 | 22000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2128000000 | -1217000000 | -871000000 | -1080000000 | -2014000000 | -1911000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -500000000 | 0 | 0 | -500000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 97000000 | 223000000 | 124000000 | -102000000 | 69000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2000000000 | -1000000000 | -1000000000 | -1000000000 | -1400000000 | -1750000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -225000000 | -217000000 | 5000000 | 22000000 | -183000000 | -161000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1000000 | 7000000 | -2000000 | 3000000 | 1000000 | 21000000 |
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| Net Change in Cash | -887000000 | 540000000 | 1145000000 | 1384000000 | -164000000 | 366000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7141000000 | 6601000000 | 5456000000 | 4072000000 | 4236000000 | 3870000000 |
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| Cash at End of Period | 6254000000 | 7141000000 | 6601000000 | 5456000000 | 4072000000 | 4236000000 |
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| Free Cash Flow | 1099000000 | 1550000000 | 1782000000 | 2018000000 | 1592000000 | 2234000000 |
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| Operating Cash Flow | 1174000000 | 1597000000 | 1873000000 | 2139000000 | 1693000000 | 2325000000 |
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| Capital Expenditure | -75000000 | -47000000 | -91000000 | -121000000 | -101000000 | -91000000 |
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