CFP.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | -64300000 | -117100000 | -34700000 | -48600000 | -143600000 | -231400000 |
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| Cash From Operating Activities | -81000000 | -6900000 | 205600000 | 183800000 | -226300000 | -52800000 |
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| Depreciation and Amortization | 105600000 | 102200000 | 107700000 | 107700000 | 102800000 | 106800000 |
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| Deferred Income Tax | -15100000 | -29500000 | -12200000 | -22400000 | -53200000 | -87700000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 22800000 | 315700000 | -41900000 | 2800000 | -9600000 | 173300000 |
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| Changes in Working Capital | -154700000 | -18000000 | 151800000 | 151700000 | -122700000 | -13800000 |
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| Accounts Receivable | -91800000 | 67600000 | 37100000 | 17600000 | -99200000 | 102400000 |
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| Inventory | -133200000 | -71100000 | 81500000 | 240700000 | -75900000 | -18300000 |
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| Accounts Payable | 77000000 | -52300000 | -3200000 | -81200000 | 91300000 | -101600000 |
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| Deferred Revenue | -6700000 | 37800000 | 36400000 | -25400000 | -38900000 | 3700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -98500000 | -185200000 | -232500000 | -133900000 | -64100000 | -255000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -103400000 | -172100000 | -192900000 | -142400000 | -79600000 | -292100000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -59400000 | -48000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1100000 | 46300000 | 8400000 | 8500000 | 15500000 | 37100000 |
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| Cash From Financing Activities | -15300000 | -37600000 | -8500000 | -98700000 | -30300000 | -50700000 |
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| Debt Repayment | -3000000 | -19500000 | -8500000 | -57900000 | -7700000 | -8200000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -3300000 | -9500000 | -12200000 | -11500000 | -11100000 | -30300000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -400000 | -8600000 | 12200000 | -29300000 | -11500000 | -12200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -11300000 | 19400000 | 12400000 | -40300000 | 1800000 | 25700000 |
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| Net Change in Cash | -206100000 | -210300000 | -23000000 | -89100000 | -318900000 | -332800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 627400000 | 837700000 | 860700000 | 949800000 | 1268700000 | 1601500000 |
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| Cash at End of Period | 421300000 | 627400000 | 837700000 | 860700000 | 949800000 | 1268700000 |
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| Free Cash Flow | -184400000 | -179000000 | 12700000 | 41400000 | -305900000 | -344900000 |
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| Operating Cash Flow | -81000000 | -6900000 | 205600000 | 183800000 | -226300000 | -52800000 |
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| Capital Expenditure | -103400000 | -172100000 | -192900000 | -142400000 | -79600000 | -292100000 |
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