GHM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-05 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-06-08 | 2023-02-06 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 165000 | 411000 | 2640000 | -481000 | 368000 | -196000 |
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| Cash From Operating Activities | 7585000 | 3295000 | 8603000 | 4968000 | 9344000 | 291000 |
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| Depreciation and Amortization | 1422000 | 1201000 | 1239000 | 1519000 | 1506000 | 1487000 |
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| Deferred Income Tax | -227000 | 307000 | 855000 | -352000 | 58000 | -51000 |
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| Stock Based Compensation | 377000 | 332000 | 293000 | 224000 | 270000 | 198000 |
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| Other Non-Cash Items | 949000 | 270000 | 270000 | 3277000 | 228000 | 227000 |
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| Changes in Working Capital | 4899000 | 774000 | 3306000 | 781000 | 6914000 | -1374000 |
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| Accounts Receivable | -6388000 | 822000 | -5769000 | 9275000 | -7793000 | 72000 |
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| Inventory | -3623000 | -1514000 | 780000 | -3118000 | -4241000 | -1630000 |
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| Accounts Payable | 2502000 | -1706000 | -4745000 | -2044000 | 1781000 | 714000 |
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| Deferred Revenue | 12408000 | 3172000 | 13040000 | -3332000 | 17167000 | -530000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8693000 | -1775000 | -1499000 | -1355000 | -1218000 | -892000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1881000 | -1813000 | -1499000 | -1355000 | -1218000 | -892000 |
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| Payments for Acquisitions | -6812000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -9572000 | -357000 | -642000 | -2575000 | -5075000 | 1926000 |
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| Debt Repayment | -21579000 | -582000 | -585000 | -2576000 | -5075000 | -1074000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -57000 | 1000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 12007000 | 11000 | -11000 | -2575000 | -5075000 | 3000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 43000 | -25000 | -57000 | 4000 | 42000 | -108000 |
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| Net Change in Cash | -10637000 | 1138000 | 6405000 | 1042000 | 3093000 | 1217000 |
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| Cash at Beginning of Period | 25800000 | 24662000 | 18257000 | 17215000 | 14122000 | 12905000 |
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| Cash at End of Period | 15163000 | 25800000 | 24662000 | 18257000 | 17215000 | 14122000 |
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| Free Cash Flow | 5704000 | 1482000 | 7104000 | 3613000 | 8126000 | -601000 |
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| Operating Cash Flow | 7585000 | 3295000 | 8603000 | 4968000 | 9344000 | 291000 |
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| Capital Expenditure | -1881000 | -1813000 | -1499000 | -1355000 | -1218000 | -892000 |
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