QMCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-26 |
2005 (Q2) 09-26 |
2005 (Q1) 06-27 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-26 |
2004 (Q2) 09-26 |
2004 (Q1) 06-27 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-28 |
2003 (Q2) 09-28 |
2003 (Q1) 06-29 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-29 |
2002 (Q2) 09-29 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-30 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 07-01 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 10-01 |
2000 (Q1) 07-02 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-26 |
1999 (Q2) 09-26 |
1999 (Q1) 06-27 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-27 |
1998 (Q2) 09-27 |
1998 (Q1) 06-28 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-28 |
1997 (Q2) 09-28 |
1997 (Q1) 06-29 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-29 |
1996 (Q2) 09-29 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 10-01 |
1995 (Q1) 07-02 |
1995 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 01-01 |
1994 (Q2) 10-02 |
1994 (Q1) 07-03 |
1994 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 01-02 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
1989 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-08 | 2023-06-06 | 2023-02-02 | 2022-11-02 | 2022-08-04 | 2022-06-08 |
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| Net Income/Starting Line | -10576000 | -13609000 | -2170000 | -11944000 | -10220000 | -7814000 |
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| Cash From Operating Activities | -10655000 | 14702000 | -1661000 | 411000 | -18346000 | -7047000 |
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| Depreciation and Amortization | 2752000 | 2883000 | 2102000 | 2547000 | 2586000 | 2623000 |
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| Deferred Income Tax | 516000 | 6860000 | 3020000 | 5549000 | 2623000 | -6747000 |
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| Stock Based Compensation | 1901000 | 2410000 | 2983000 | 2288000 | 3069000 | 3249000 |
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| Other Non-Cash Items | 1254000 | 1407000 | -1474000 | 1749000 | -1133000 | 7790000 |
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| Changes in Working Capital | -6502000 | 14751000 | -6122000 | 222000 | -15271000 | -6148000 |
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| Accounts Receivable | 6255000 | 401000 | -11631000 | 3587000 | 4677000 | -3357000 |
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| Inventory | -1208000 | 6681000 | -10468000 | 241000 | -1796000 | -3516000 |
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| Accounts Payable | -5421000 | -5857000 | 6722000 | 468000 | -175000 | -7308000 |
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| Deferred Revenue | -6128000 | 13526000 | 9255000 | -4074000 | -17977000 | 8033000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2299000 | -2957000 | -2849000 | -4759000 | -5036000 | -2345000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2299000 | -1937000 | -2849000 | -4759000 | -3036000 | -2345000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1020000 | 0 | 0 | -2000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 12446000 | -11808000 | 4981000 | 3349000 | 44643000 | 10511000 |
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| Debt Repayment | -109831000 | -146413000 | -128512000 | -116915000 | -131421000 | -91882000 |
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| Common Stock Issued | -9000 | 428000 | -5000 | 399000 | 66324000 | 956000 |
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| Common Stock Repurchased | -9000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 122304000 | 134177000 | 133498000 | 119865000 | 109740000 | 101437000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2000 | -9000 | -145000 | 137000 | 29000 | 39000 |
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| Net Change in Cash | -510000 | -72000 | 326000 | -862000 | 21290000 | 1158000 |
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| Cash at Beginning of Period | 26175000 | 26247000 | 25921000 | 26783000 | 5493000 | 4335000 |
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| Cash at End of Period | 25665000 | 26175000 | 26247000 | 25921000 | 26783000 | 5493000 |
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| Free Cash Flow | -12954000 | 12765000 | -4510000 | -4348000 | -21382000 | -9392000 |
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| Operating Cash Flow | -10655000 | 14702000 | -1661000 | 411000 | -18346000 | -7047000 |
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| Capital Expenditure | -2299000 | -1937000 | -2849000 | -4759000 | -3036000 | -2345000 |
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