TCCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-24 |
2023 (Q2) 03-25 |
2022 (Q1) 12-24 |
2022 (Q4) 09-24 |
2022 (Q3) 06-25 |
2022 (Q2) 03-26 |
2021 (Q1) 12-25 |
2021 (Q4) 09-25 |
2021 (Q3) 06-26 |
2021 (Q2) 03-27 |
2020 (Q1) 12-26 |
2020 (Q4) 09-26 |
2020 (Q3) 06-27 |
2020 (Q2) 03-28 |
2019 (Q1) 12-28 |
2019 (Q4) 09-28 |
2019 (Q3) 06-29 |
2019 (Q2) 03-30 |
2018 (Q1) 12-29 |
2018 (Q4) 09-29 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-30 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 07-01 |
2017 (Q2) 04-01 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 10-01 |
2016 (Q3) 07-02 |
2016 (Q2) 04-02 |
2016 (Q1) 01-02 |
2015 (Q4) 10-03 |
2015 (Q3) 06-27 |
2015 (Q2) 03-28 |
2014 (Q1) 12-27 |
2014 (Q4) 09-27 |
2014 (Q3) 06-28 |
2014 (Q2) 03-29 |
2013 (Q1) 12-28 |
2013 (Q4) 09-28 |
2013 (Q3) 06-29 |
2013 (Q2) 03-30 |
2012 (Q1) 12-29 |
2012 (Q4) 09-29 |
2012 (Q3) 06-23 |
2012 (Q2) 03-24 |
2011 (Q1) 12-24 |
2011 (Q4) 09-24 |
2011 (Q3) 06-25 |
2011 (Q2) 03-26 |
2010 (Q1) 12-25 |
2010 (Q4) 09-25 |
2010 (Q3) 06-26 |
2010 (Q2) 03-27 |
2009 (Q1) 12-26 |
2009 (Q4) 09-26 |
2009 (Q3) 06-27 |
2009 (Q2) 03-28 |
2008 (Q1) 12-27 |
2008 (Q4) 09-27 |
2008 (Q3) 06-28 |
2008 (Q2) 03-29 |
2007 (Q1) 12-29 |
2007 (Q4) 09-29 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-30 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-24 |
2006 (Q2) 03-25 |
2005 (Q1) 12-24 |
2005 (Q4) 09-24 |
2005 (Q3) 06-25 |
2005 (Q2) 03-26 |
2004 (Q1) 12-25 |
2004 (Q4) 09-25 |
2004 (Q3) 06-26 |
2004 (Q2) 03-27 |
2003 (Q1) 12-27 |
2003 (Q4) 09-27 |
2003 (Q3) 06-28 |
2003 (Q2) 03-29 |
2002 (Q1) 12-28 |
2002 (Q4) 09-28 |
2002 (Q3) 06-29 |
2002 (Q2) 03-30 |
2001 (Q1) 12-29 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-30 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 07-01 |
2000 (Q2) 04-01 |
2000 (Q1) 01-01 |
1999 (Q4) 10-02 |
1999 (Q3) 07-03 |
1999 (Q2) 04-03 |
1999 (Q1) 01-02 |
1998 (Q4) 10-03 |
1998 (Q3) 06-27 |
1998 (Q2) 03-28 |
1997 (Q1) 12-27 |
1997 (Q4) 09-27 |
1997 (Q3) 06-28 |
1997 (Q2) 03-29 |
1996 (Q1) 12-28 |
1996 (Q4) 09-28 |
1996 (Q3) 06-29 |
1996 (Q2) 03-30 |
1995 (Q1) 12-30 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 07-01 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1989 (Q1) 12-31 |
1989 (Q4) 09-30 |
1989 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-07 | 2022-12-22 | 2022-08-09 |
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| Net Income/Starting Line | 258801 | -465992 | -629027 | -848600 | -353144 | -842351 |
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| Cash From Operating Activities | -11000 | -153022 | -135693 | -672765 | -667168 | -439205 |
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| Depreciation and Amortization | 1080 | 1268 | 1270 | 1268 | 2444 | 910 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -458749 | 78603 | 122496 | -326858 | 359228 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 7243 | 12083 | 13330 | 13631 | 13286 |
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| Other Non-Cash Items | 310748 | 458749 | -78603 | -122496 | 326858 | -359228 |
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| Changes in Working Capital | -276259 | 304459 | 479981 | 161237 | -330099 | 388950 |
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| Accounts Receivable | -1203239 | -3722 | -10107 | 15174 | 7058 | 372593 |
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| Inventory | 320119 | -267734 | -1072 | -5898 | 127290 | -14542 |
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| Accounts Payable | 579909 | 436161 | 122228 | 111263 | 73279 | 16282 |
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| Deferred Revenue | 26952 | 139754 | 368932 | 40698 | -537726 | 14617 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -12961 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | -12961 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 275246 | 724754 | 650000 | 450000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -275246 | -246 | -650000 | -450000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 275246 | 725000 | 650000 | 450000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -11000 | -153022 | 139553 | 51989 | -30129 | 10795 |
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| Cash at Beginning of Period | 45247 | 198269 | 58716 | 6727 | 36856 | 26061 |
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| Cash at End of Period | 34247 | 45247 | 198269 | 58716 | 6727 | 36856 |
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| Free Cash Flow | -11000 | -153022 | -135693 | -672765 | -680129 | -439205 |
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| Operating Cash Flow | -11000 | -153022 | -135693 | -672765 | -667168 | -439205 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | -12961 | 0 |
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