DIS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-30 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 07-01 |
2023 (Q2) 04-01 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 10-01 |
2022 (Q3) 07-02 |
2022 (Q2) 04-02 |
2022 (Q1) 01-01 |
2021 (Q4) 10-02 |
2021 (Q3) 07-03 |
2021 (Q2) 04-03 |
2021 (Q1) 01-02 |
2020 (Q4) 10-03 |
2020 (Q3) 06-27 |
2020 (Q2) 03-28 |
2019 (Q1) 12-28 |
2019 (Q4) 09-28 |
2019 (Q3) 06-29 |
2019 (Q2) 03-30 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-21 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-08 | 2022-11-29 |
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| Net Income/Starting Line | 2151000000 | 694000000 | -460000000 | 1488000000 | 1361000000 | 254000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2185000000 | 4802000000 | 2802000000 | 3236000000 | -974000000 | 2524000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1243000000 | 1409000000 | 1344000000 | 1310000000 | 1306000000 | 1317000000 |
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| Deferred Income Tax | -51000000 | -447000000 | -843000000 | -31000000 | -15000000 | -405000000 |
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| Stock Based Compensation | 308000000 | 282000000 | 291000000 | 300000000 | 270000000 | 254000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2550000000 | 1099000000 | 6640000000 | -1525000000 | 380000000 | -1710000000 |
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| Changes in Working Capital | -4016000000 | 1765000000 | -4170000000 | 1694000000 | -4276000000 | 2814000000 |
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| Accounts Receivable | -1554000000 | 1102000000 | -744000000 | 1010000000 | -1423000000 | 1111000000 |
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| Inventory | 8000000 | -63000000 | -13000000 | -19000000 | -88000000 | -161000000 |
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| Accounts Payable | -1396000000 | 467000000 | 524000000 | 245000000 | -2378000000 | 1856000000 |
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| Deferred Revenue | -1074000000 | 259000000 | -3937000000 | 458000000 | -387000000 | 8000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1246000000 | -1382000000 | -718000000 | -1249000000 | -1292000000 | -1136000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1299000000 | -1374000000 | -1165000000 | -1249000000 | -1181000000 | -1148000000 |
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| Payments for Acquisitions | -8610000000 | 16000000 | 541000000 | 0 | -722000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -999000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 458000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 8663000000 | -24000000 | 447000000 | 0 | 611000000 | 12000000 |
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| Cash From Financing Activities | -8006000000 | -597000000 | -1001000000 | -83000000 | -1043000000 | -2482000000 |
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| Debt Repayment | -309000000 | -547000000 | -319000000 | -82000000 | -1000000000 | -2616000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -7697000000 | -102000000 | -682000000 | -1000000 | -43000000 | 107000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 79000000 | -101000000 | -23000000 | 33000000 | 164000000 | -249000000 |
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| Net Change in Cash | -6988000000 | 2722000000 | 1060000000 | 1937000000 | -3145000000 | -1343000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 14235000000 | 11513000000 | 10453000000 | 8516000000 | 11661000000 | 13004000000 |
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| Cash at End of Period | 7247000000 | 14235000000 | 11513000000 | 10453000000 | 8516000000 | 11661000000 |
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| Free Cash Flow | 886000000 | 3428000000 | 1637000000 | 1987000000 | -2155000000 | 1376000000 |
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| Operating Cash Flow | 2185000000 | 4802000000 | 2802000000 | 3236000000 | -974000000 | 2524000000 |
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| Capital Expenditure | -1299000000 | -1374000000 | -1165000000 | -1249000000 | -1181000000 | -1148000000 |
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