KO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-29 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-29 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 07-01 |
2022 (Q1) 04-01 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-01 |
2021 (Q2) 07-02 |
2021 (Q1) 04-02 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-25 |
2020 (Q2) 06-26 |
2020 (Q1) 03-27 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-27 |
2019 (Q2) 06-28 |
2019 (Q1) 03-29 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-28 |
2018 (Q2) 06-29 |
2018 (Q1) 03-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-29 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 07-01 |
2016 (Q1) 04-01 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 10-02 |
2015 (Q2) 07-03 |
2015 (Q1) 04-03 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-26 |
2014 (Q2) 06-27 |
2014 (Q1) 03-28 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-27 |
2013 (Q2) 06-28 |
2013 (Q1) 03-29 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-28 |
2012 (Q2) 06-29 |
2012 (Q1) 03-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 07-01 |
2011 (Q1) 04-01 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-01 |
2010 (Q2) 07-02 |
2010 (Q1) 04-02 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-02 |
2009 (Q2) 07-03 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-26 |
2008 (Q2) 06-27 |
2008 (Q1) 03-28 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-28 |
2007 (Q2) 06-29 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-29 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 07-01 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-20 | 2023-10-24 | 2023-07-27 | 2023-04-26 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 3193000000 | 1973000000 | 3083000000 | 2521000000 | 3113000000 | 2056000000 |
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| Cash From Operating Activities | 528000000 | 2670000000 | 4300000000 | 4469000000 | 160000000 | 2950000000 |
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| Depreciation and Amortization | 262000000 | 271000000 | 290000000 | 281000000 | 286000000 | 307000000 |
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| Deferred Income Tax | -173000000 | 152000000 | 57000000 | -471000000 | 260000000 | 13000000 |
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| Stock Based Compensation | 68000000 | 77000000 | 57000000 | 62000000 | 58000000 | 83000000 |
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| Other Non-Cash Items | 615000000 | 174000000 | -74000000 | 955000000 | -680000000 | -163000000 |
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| Changes in Working Capital | -2845000000 | 23000000 | 887000000 | 1121000000 | -2877000000 | 654000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | -69000000 |
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| Inventory | 0 | -597000000 | 0 | 0 | 0 | -960000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 263000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -2845000000 | 359000000 | 887000000 | 1121000000 | -2877000000 | 1683000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 330000000 | -926000000 | -1657000000 | -883000000 | 117000000 | 1426000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -370000000 | -851000000 | -386000000 | -339000000 | -276000000 | -708000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2899000000 | 114000000 | 5000000 | -22000000 | 299000000 | 196000000 |
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| Purchases of Securities | -2552000000 | -2110000000 | -2485000000 | -1364000000 | -739000000 | -582000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 444000000 | 1462000000 | 1284000000 | 793000000 | 815000000 | 1722000000 |
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| Other Investing Activities | -91000000 | 459000000 | -75000000 | 49000000 | 18000000 | 798000000 |
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| Cash From Financing Activities | 406000000 | -4225000000 | -3087000000 | -3063000000 | 2065000000 | -5172000000 |
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| Debt Repayment | -919000000 | -240000000 | -2428000000 | -1192000000 | -1174000000 | -1169000000 |
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| Common Stock Issued | 290000000 | 115000000 | 65000000 | 130000000 | 229000000 | 130000000 |
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| Common Stock Repurchased | -702000000 | -1096000000 | -109000000 | -236000000 | -848000000 | -6000000 |
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| Dividends Paid | -99000000 | -3874000000 | -1989000000 | -1988000000 | -101000000 | -3706000000 |
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| Other Financing Activities | -2000000 | 870000000 | 1374000000 | 223000000 | 3959000000 | -421000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -138000000 | -37000000 | -198000000 | 49000000 | 113000000 | 187000000 |
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| Net Change in Cash | 1077000000 | -2517000000 | -642000000 | 572000000 | 2455000000 | -609000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9366000000 | 11883000000 | 12852000000 | 12280000000 | 9825000000 | 10434000000 |
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| Cash at End of Period | 10443000000 | 9366000000 | 12210000000 | 12852000000 | 12280000000 | 9825000000 |
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| Free Cash Flow | 158000000 | 1819000000 | 3914000000 | 4130000000 | -116000000 | 2242000000 |
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| Operating Cash Flow | 528000000 | 2670000000 | 4300000000 | 4469000000 | 160000000 | 2950000000 |
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| Capital Expenditure | -370000000 | -851000000 | -386000000 | -339000000 | -276000000 | -708000000 |
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